兴业收益增强债券A最...

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兴业收益增强债券A吧001257.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-09
1.3180
1.5690
2024-08-08
1.3190
1.5700
2024-08-07
1.3190
1.5700
2024-08-06
1.3190
1.5700
2024-08-05
1.3200
1.5710
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
4.8%
-2.82%
2
3.34%
-1.59%
3
3.18%
1.73%
4
1.78%
2.28%
5
1.71%
-0.62%
6
1.47%
-0.75%
7
1.12%
-0.95%
8
0.97%
-0.42%
9
0.9%
2.90%
10
0.43%
-2.27%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.4613
1.6850%
0.4613
1.6850%
0.5316
1.6100%
0.4149
1.5030%
0.5386
1.4620%
截止: 2024-08-09    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★★★
2023-06-30
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