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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0946 |
1.2046 |
2024-07-09 |
1.0946 |
1.2046 |
2024-07-08 |
1.0944 |
1.2044 |
2024-07-05 |
1.0947 |
1.2047 |
2024-07-04 |
1.0951 |
1.2051 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0198 |
1.35% |
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1.0169 |
1.35% |
|
0.7870 |
0.77% |
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0.7900 |
0.64% |
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1.1232 |
0.55% |
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1.0910 |
0.54% |
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0.5575 |
0.52% |
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0.4982 |
0.20% |
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1.3832 |
0.12% |
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1.3932 |
0.11% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
