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公告日期：2024-06-18
临时公告长信基金管理有限责任公司
关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告
公告送出日期： 2024 年 6 月 18 日
一、公告基本信息
基金名称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 长信富全纯债一年定开债券
基金主代码 519941
基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、 《长信富全纯债一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、《长
信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》 等
收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日
下属分级基金的基金简称 长信富全纯债一年定
开债券 A
长信富全纯债一年定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 519941 519940
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0574 1.0559
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
6,062,820.39 70,864.99
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
6,062,820.39 70,864.99
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.150 0.140
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：根据《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定， 本
基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上
为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日） 每份基金份额可供分配利润的
100%。
临时公告
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 6 月 19 日
除息日 2024 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2024 年 6 月 19 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红
利再投资所产生的份额于 2024 年 6 月 20 日
直接划入其基金账户， 2024 年 6 月 21 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［ 2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、 本次分红公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现
金红利方式。
3、 投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2024 年 6 月 19
日申请设置的分红方式对当次分红无效） 最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站： https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线： 4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基
临时公告
金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024 年 6 月 18 日
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