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英大安悦纯债债券C(015621
)
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-->

单位净值(2024-07-02)

1.02130.08%
近1月：0.50%
近1年：3.30%

累计净值

1.0713
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：2.39%
成立来：7.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0213
    1.0713
    0.08%
    07-01
    1.0205
    1.0705
    -0.15%
    06-30
    1.0220
    1.0720
    0.01%
    06-28
    1.0219
    1.0719
    -0.01%
    06-27
    1.0220
    1.0720
    0.07%
    06-26
    1.0213
    1.0713
    0.04%
    06-25
    1.0209
    1.0709
    0.06%
    06-24
    1.0203
    1.0703
    0.07%
    06-21
    1.0196
    1.0696
    -0.04%
    06-20
    1.0200
    1.0700
    0.02%
    06-19
    1.0198
    1.0698
    0.06%
  • 英大安悦纯债债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0300元
    2023-06-09
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.50%
    0.81%
    2.39%
    2.28%
    3.30%
    5.83%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2484 | 2895
    791 | 2904
    2272 | 2822
    1404 | 2695
    1554 | 2693
    1737 | 2432
    1552 | 2089
    -- | 1794
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:15
200
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04-12 07:26
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0
03-30 10:13
180
0
01-20 09:06
173
0
10-24 09:16
225
0
08-30 09:35
229
0
07-20 09:28
272
0
06-07 07:16
280
0
06-07 07:16
275
0
05-19 09:15
260
0
05-19 09:14
303
0
05-19 09:07
273
0
04-21 09:10
316
0
03-30 11:01

英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
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