行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
英大安悦纯债债券C(015621
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-25)

1.02090.06%
近1月：0.53%
近1年：3.45%

累计净值

1.0709
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：2.50%
成立来：7.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.0209
    1.0709
    0.06%
    06-24
    1.0203
    1.0703
    0.07%
    06-21
    1.0196
    1.0696
    -0.04%
    06-20
    1.0200
    1.0700
    0.02%
    06-19
    1.0198
    1.0698
    0.06%
    06-18
    1.0192
    1.0692
    0.05%
    06-17
    1.0187
    1.0687
    0.00%
    06-14
    1.0187
    1.0687
    0.06%
    06-13
    1.0181
    1.0681
    0.02%
    06-12
    1.0179
    1.0679
    -0.01%
    06-11
    1.0180
    1.0680
    0.03%
  • 英大安悦纯债债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0300元
    2023-06-09
    每份派现金0.0100元
    2023-03-14
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.53%
    0.95%
    2.50%
    2.24%
    3.45%
    7.17%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    364 | 2885
    665 | 2890
    2035 | 2805
    1436 | 2676
    1467 | 2690
    1657 | 2418
    828 | 2075
    -- | 1784
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
99
0
06-24 09:06
200
0
06-06 09:04
137
0
05-10 09:06
99
0
05-10 09:06
93
0
05-10 09:06
77
0
04-22 09:15
198
0
04-12 07:27
205
0
04-12 07:26
193
0
03-30 10:13
177
0
01-20 09:06
172
0
10-24 09:16
225
0
08-30 09:35
228
0
07-20 09:28
272
0
06-07 07:16
276
0
06-07 07:16
275
0
05-19 09:15
260
0
05-19 09:14
301
0
05-19 09:07
270
0
04-21 09:10
313
0
03-30 11:01

英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天