行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-24)

1.08670.01%
近1月：0.28%
近1年：11.96%

累计净值

1.0924
近3月：0.93%
近3年：9.11%

近6月：3.46%
成立来：9.26%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：4.36亿元（2024-06-30）
基金经理：方昶
成 立 日：2020-12-30
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0867
    1.0924
    0.01%
    07-23
    1.0866
    1.0923
    0.04%
    07-22
    1.0862
    1.0919
    0.06%
    07-19
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-18
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-17
    1.0856
    1.0913
    0.00%
    07-16
    1.0856
    1.0913
    0.02%
    07-15
    1.0854
    1.0911
    0.04%
    07-12
    1.0850
    1.0907
    0.02%
    07-11
    1.0848
    1.0905
    0.02%
    07-10
    1.0846
    1.0903
    0.01%
  • 鹏华安润混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-20
    每份派现金0.0057元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.93%
    3.46%
    3.63%
    11.96%
    7.57%
    9.11%
    同类平均
    -0.67%
    -0.73%
    -0.70%
    2.32%
    0.53%
    -1.25%
    -2.60%
    -2.29%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    95 | 1358
    150 | 1362
    162 | 1358
    373 | 1344
    176 | 1333
    2 | 1284
    36 | 1143
    43 | 792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    48.09%
    2023-06-30
    94.32%
    2022-12-31
    286.85%
    2022-06-30
    259.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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作者
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07-25 13:23
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82
0
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75
0
07-17 13:47
435
4
07-16 19:04
342
2
07-12 19:00
517
2
07-11 19:56
15197
332
07-10 18:41
2397
13
07-10 08:48
46
0
07-09 10:19
435
5
07-06 15:32
441
8
07-06 08:10
41548
108
07-05 19:49
4280
36
07-05 19:37
683
21
07-05 18:51

鹏华基金

管理规模：9355.15亿旗下基金：531只
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