行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.04710.04%
近1月：0.61%
近1年：4.87%

累计净值

1.4091
近3月：1.59%
近3年：10.52%

近6月：3.07%
成立来：44.00%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：12.41亿元（2024-06-30）
基金经理：吴超
成 立 日：2020-11-12
管 理 人：太平基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0471
    1.4091
    0.04%
    07-31
    1.0467
    1.4087
    0.02%
    07-30
    1.0465
    1.4085
    0.04%
    07-29
    1.0461
    1.4081
    0.07%
    07-26
    1.0454
    1.4074
    0.06%
    07-25
    1.0448
    1.4068
    0.06%
    07-24
    1.0442
    1.4062
    0.03%
    07-23
    1.0439
    1.4059
    0.05%
    07-22
    1.0434
    1.4054
    0.05%
    07-19
    1.0429
    1.4049
    0.02%
    07-18
    1.0427
    1.4047
    0.00%
  • 太平恒久纯债成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0300元
    2023-07-07
    每份派现金0.0250元
    2022-12-29
    每份派现金0.0200元
    2022-09-28
    每份派现金0.0400元
    2022-07-04
    每份派现金0.0300元
    2022-04-13
    每份派现金0.0220元
    2022-01-25
    每份派现金0.0350元
    2021-10-19
    每份派现金0.0600元
    2021-07-13
    每份派现金0.0600元
    2021-04-28
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.61%
    1.59%
    3.07%
    4.18%
    4.87%
    7.53%
    10.52%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1281 | 2929
    1176 | 2929
    734 | 2850
    437 | 2690
    219 | 2662
    609 | 2425
    611 | 2089
    989 | 1813

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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04-20 09:09
270
0
04-20 09:08
363
0
03-30 09:11
497
0
03-08 18:43
867
7
02-27 09:50
507
0
01-22 09:23
603
0
12-20 21:50
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0
10-25 09:14
508
0
08-31 09:39
634
0
08-21 09:06
344
0
07-21 09:27
342
0
07-06 07:18
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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