行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
方正富邦睿利纯债A(003795
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-01)

1.1879-0.18%
近1月：0.50%
近1年：4.38%

累计净值

1.3149
近3月：1.24%
近3年：12.50%

近6月：2.76%
成立来：34.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.73亿元（2024-03-31）
基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-16
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1879
    1.3149
    -0.18%
    06-30
    1.1900
    1.3170
    0.01%
    06-28
    1.1899
    1.3169
    0.01%
    06-27
    1.1898
    1.3168
    0.09%
    06-26
    1.1887
    1.3157
    0.04%
    06-25
    1.1882
    1.3152
    0.05%
    06-24
    1.1876
    1.3146
    0.09%
    06-21
    1.1865
    1.3135
    -0.04%
    06-20
    1.1870
    1.3140
    0.02%
    06-19
    1.1868
    1.3138
    0.06%
    06-18
    1.1861
    1.3131
    0.04%
  • 方正富邦睿利纯债A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-10-15
    每份派现金0.0300元
    2019-06-13
    每份派现金0.0200元
    2018-09-20
    每份派现金0.0270元
    2018-03-30
    每份派现金0.0250元
    2017-07-10
    每份派现金0.0060元
    2017-05-22
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.50%
    1.24%
    2.76%
    2.76%
    4.38%
    8.10%
    12.50%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2484 | 2895
    479 | 2899
    1021 | 2817
    695 | 2688
    695 | 2688
    680 | 2426
    410 | 2082
    436 | 1787
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
843
0
06-14 15:43
257
0
06-13 22:31
491
0
06-03 15:13
782
0
05-27 16:00
304
0
05-20 18:41
771
0
05-20 16:58
436
0
05-09 19:08
313
0
04-29 17:09
862
0
04-26 15:19
929
0
04-25 16:14
450
0
04-24 18:03
253
0
04-22 17:04
465
0
04-22 09:23
1402
0
04-15 16:36
231
0
04-15 13:40
1426
0
04-11 10:40
208
0
04-01 15:20
476
0
03-30 10:13
1074
0
03-28 18:29
198
0
03-25 15:49

方正富邦基金

管理规模：736.89亿旗下基金：87只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天