行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-24)

1.32480.08%
近1月：0.75%
近1年：6.18%

累计净值

1.3811
近3月：1.60%
近3年：14.25%

近6月：3.95%
成立来：39.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：130.90亿元（2024-03-31）
基金经理：刘明宇
成 立 日：2017-03-15
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.3248
    1.3811
    0.08%
    06-21
    1.3238
    1.3801
    -0.05%
    06-20
    1.3245
    1.3808
    0.02%
    06-19
    1.3243
    1.3806
    0.07%
    06-18
    1.3234
    1.3797
    0.06%
    06-17
    1.3226
    1.3789
    0.02%
    06-14
    1.3224
    1.3787
    0.08%
    06-13
    1.3214
    1.3777
    0.04%
    06-12
    1.3209
    1.3772
    -0.01%
    06-11
    1.3210
    1.3773
    0.06%
    06-07
    1.3202
    1.3765
    0.02%
  • 华夏鼎茂债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-12-03
    每份派现金0.0341元
    2018-12-06
    每份派现金0.0147元
    2017-06-28
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.75%
    1.60%
    3.95%
    3.62%
    6.18%
    9.14%
    14.25%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    285 | 2882
    103 | 2892
    275 | 2802
    134 | 2673
    128 | 2692
    105 | 2419
    181 | 2076
    185 | 1782
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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1
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1201
1
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0
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5154
5
06-25 06:44
2597
16
06-25 00:46
201
0
06-24 16:04
228
0
06-24 15:23
271
0
06-24 13:28
428
6
06-23 22:07
2361
39
06-23 10:02
898
1
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0
06-21 12:55
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