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国寿安保安吉纯债半年定开债(004821
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-02)

1.0404--
近1月：0.23%
近1年：6.00%
-->

累计净值

1.3521
近3月：1.26%
近3年：15.45%

近6月：2.69%
成立来：39.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：75.49亿元（2024-06-30）
基金经理：吴闻等
成 立 日：2017-08-22
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-22～09-09/2024-08-22～09-09详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0404
    1.3521
    --
    07-26
    1.0372
    1.3489
    --
    07-19
    1.0634
    1.3481
    --
    07-12
    1.0631
    1.3478
    --
    07-05
    1.0643
    1.3490
    --
    06-30
    1.0650
    1.3497
    0.02%
    06-28
    1.0648
    1.3495
    --
    06-21
    1.0630
    1.3477
    --
    06-14
    1.0623
    1.3470
    --
    06-07
    1.0615
    1.3462
    --
    05-31
    1.0602
    1.3449
    --
  • 国寿安保安吉纯债半年定开债成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0270元
    2023-12-20
    每份派现金0.0090元
    2023-09-19
    每份派现金0.0320元
    2022-11-30
    每份派现金0.0150元
    2022-10-31
    每份派现金0.0430元
    2021-12-21
    每份派现金0.0430元
    2021-12-02
    每份派现金0.0450元
    2019-11-18
    每份派现金0.0522元
    2018-11-26
    每份派现金0.0455元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7350
-0.54%
12.3650
-0.31%
2.2952
0.31%
1.3477
0.10%
1.3708
0.09%
0.8770
-2.99%
2.8020
-0.36%
1.0039
0.80%
0.5289
-0.84%
0.9430
0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.23%
    1.26%
    2.69%
    3.77%
    6.00%
    10.31%
    15.45%
    同类平均
    0.00%
    0.72%
    1.36%
    2.63%
    3.36%
    4.68%
    7.68%
    12.08%
    沪深300
    -2.23%
    -1.73%
    -7.91%
    -0.65%
    -2.57%
    -16.00%
    -19.41%
    -32.08%
    同类排名
    663 | 3385
    2956 | 3353
    1932 | 3255
    1062 | 3084
    510 | 3053
    224 | 2797
    108 | 2424
    112 | 2123
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.48%
    2021-06-30
    1.06%
    2020-12-31
    2.54%
    2020-06-30
    2.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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01-20 09:05
851
0
12-19 07:22
852
0
10-25 09:47
24306
2
10-10 06:01
1239
0
09-18 07:23
1032
0
08-31 10:29
1170
0
08-19 09:06
1089
0
07-21 09:38
1347
0
06-02 09:47
1245
0
06-02 09:47
1423
0
04-22 09:35
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0
03-31 10:48
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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