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日期单位净值累计净值日增长率07-101.02511.18210.01%07-091.02501.18200.04%07-081.02461.1816-0.04%07-051.02501.1820-0.02%07-041.02521.18220.02%07-031.02501.18200.03%07-021.02471.18170.04%07-011.02431.1813-0.03%06-301.02461.18160.01%06-281.02451.18150.03%06-271.02421.18120.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.43%1.29%2.95%3.11%5.52%9.99%14.00%同类平均-0.05%0.31%1.06%2.58%2.69%4.32%7.80%12.16%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名537 | 2899251 | 2901407 | 2817400 | 2678388 | 2675168 | 2420112 | 2076178 | 1795四分位排名
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