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方正富邦添利纯债C(007312
)
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0201
    1.1731
    0.04%
    06-26
    1.0197
    1.1727
    0.02%
    06-25
    1.0195
    1.1725
    0.07%
    06-24
    1.0188
    1.1718
    0.03%
    06-21
    1.0185
    1.1715
    -0.01%
    06-20
    1.0286
    1.1716
    0.02%
    06-19
    1.0284
    1.1714
    0.04%
    06-18
    1.0280
    1.1710
    0.03%
    06-17
    1.0277
    1.1707
    0.02%
    06-14
    1.0275
    1.1705
    0.03%
    06-13
    1.0272
    1.1702
    0.02%
  • 方正富邦添利纯债C成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0100元
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0100元
    2023-06-16
    每份派现金0.0140元
    2023-03-23
    每份派现金0.0060元
    2022-10-13
    每份派现金0.0150元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-31
    每份派现金0.0100元
    2021-12-27
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.58%
    1.39%
    3.06%
    2.92%
    5.56%
    9.63%
    13.62%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    863 | 2891
    779 | 2886
    832 | 2810
    566 | 2683
    577 | 2684
    218 | 2413
    139 | 2073
    265 | 1779
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
12-20 09:06
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0
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271
0
12-15 09:07
178
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0
09-21 07:21
244
0
08-31 10:23
232
0
07-21 09:18

方正富邦基金

管理规模：736.89亿旗下基金：87只
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