行情走势—天天基金...

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易方达安心回报债券A(110027
)
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单位净值(2024-06-20)

1.9167-0.27%
近1月：-1.82%
近1年：2.31%

累计净值

3.0157
近3月：1.32%
近3年：0.12%

近6月：4.51%
成立来：262.28%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：81.51亿元（2024-03-31）
基金经理：张清华
成 立 日：2011-06-21
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-20
    1.9167
    3.0157
    -0.27%
    06-19
    1.9219
    3.0209
    -0.16%
    06-18
    1.9250
    3.0240
    -0.03%
    06-17
    1.9255
    3.0245
    -0.20%
    06-14
    1.9294
    3.0284
    0.18%
    06-13
    1.9260
    3.0250
    -0.23%
    06-12
    1.9304
    3.0294
    0.02%
    06-11
    1.9301
    3.0291
    -0.10%
    06-07
    1.9321
    3.0311
    0.02%
    06-06
    1.9317
    3.0307
    -0.16%
    06-05
    1.9347
    3.0337
    -0.21%
  • 易方达安心回报债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-11-04
    每份派现金0.1780元
    2019-04-12
    每份派现金0.0350元
    2018-03-08
    每份派现金0.0710元
    2015-07-23
    每份派现金0.2900元
    2015-03-16
    每份派现金0.2300元
    2015-01-21
    每份派现金0.2600元
    2013-01-17
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
-0.78%
13.2050
-0.80%
2.4915
0.74%
1.4303
-1.36%
1.4533
-1.30%
0.8750
-1.80%
2.8270
0.04%
1.0707
-0.92%
0.5853
-0.75%
1.0300
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.48%
    -1.82%
    1.32%
    4.51%
    2.82%
    2.31%
    -0.84%
    0.12%
    同类平均
    -0.25%
    -0.91%
    0.80%
    2.54%
    1.58%
    0.01%
    -0.31%
    3.42%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    914 | 1172
    970 | 1169
    341 | 1144
    151 | 1092
    271 | 1101
    281 | 1008
    455 | 815
    390 | 642
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.52%
    2023-06-30
    8.48%
    2022-12-31
    9.50%
    2022-06-30
    9.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。
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作者
最新更新时间
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06-20 20:12
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115
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0
06-18 08:42
124
0
06-14 20:36
148
0
06-13 21:26
141
0
06-13 20:25
481
0
06-13 14:16
155
0
06-12 20:04
185
0
06-11 20:56
158
0
06-11 20:25
210
0
06-07 21:09
203
0
06-07 18:55
212
0
06-06 20:48

易方达基金

管理规模：18001.27亿旗下基金：710只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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