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日期单位净值累计净值日增长率07-101.44101.5730-0.07%07-091.44201.57400.07%07-081.44101.5730-0.07%07-051.44201.57400.00%07-041.44201.5740-0.07%07-031.44301.5750-0.07%07-021.44401.57600.00%07-011.44401.57600.07%06-301.44301.57500.00%06-281.44301.57500.07%06-271.44201.5740-0.07%
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2020-12-23每份派现金0.0370元2020-09-23每份派现金0.0490元2019-09-23每份派现金0.0460元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.14%-0.35%0.07%0.35%0.07%-1.64%-2.37%0.42%同类平均-0.29%-2.37%-2.42%-0.11%-4.14%-12.31%-20.66%-24.26%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1068 | 2305607 | 2299829 | 22851190 | 2279837 | 2275484 | 2201378 | 2090312 | 1919四分位排名
良好
良好
良好
一般
良好
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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东方周期优选灵活配置混
近1年24.13%
万家新利灵活配置混合近1年23.45%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.64%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.28%
交银多策略回报灵活配置近1年-1.64%
交银施罗德基金
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选进取三个月持有
日涨幅1.88%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银智选星光混合(FO
日涨幅1.63%
交银中证海外中国互联网
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.22%
交银慧选睿信一年持有混
日涨幅1.21%
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