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交银裕隆纯债债券A(519782
)
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单位净值(2024-07-10)

1.37260.00%
近1月：0.26%
近1年：4.52%

累计净值

1.4016
近3月：0.96%
近3年：12.48%

近6月：2.22%
成立来：40.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：125.39亿元（2024-03-31）
基金经理：黄莹洁
成 立 日：2016-11-28
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.3726
    1.4016
    0.00%
    07-09
    1.3726
    1.4016
    0.04%
    07-08
    1.3721
    1.4011
    -0.04%
    07-05
    1.3726
    1.4016
    -0.01%
    07-04
    1.3728
    1.4018
    0.01%
    07-03
    1.3726
    1.4016
    0.03%
    07-02
    1.3722
    1.4012
    0.03%
    07-01
    1.3718
    1.4008
    -0.04%
    06-30
    1.3723
    1.4013
    0.01%
    06-28
    1.3722
    1.4012
    0.02%
    06-27
    1.3719
    1.4009
    0.04%
  • 交银裕隆纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.26%
    0.96%
    2.22%
    2.39%
    4.52%
    7.59%
    12.48%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    723 | 2898
    1658 | 2904
    1415 | 2820
    1478 | 2681
    1330 | 2678
    504 | 2422
    633 | 2078
    388 | 1797
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
06-27 09:08
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0
06-25 20:37
442
0
06-22 22:46
1145
0
06-17 17:48
431
0
06-16 13:56
550
1
06-14 14:10
1404
1
05-20 16:38
914
0
05-14 14:21
580
2
05-09 16:11
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0
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0
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