行情走势—天天基金...

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长信标普100等权重指数人民币(519981
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-25)

1.9830-0.10%
近1月：1.17%
近1年：11.09%

累计净值

2.5000
近3月：3.99%
近3年：19.67%

近6月：6.44%
成立来：219.46%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：0.93亿元（2024-06-30）
基金经理：傅瑶纯
成 立 日：2011-03-30
管 理 人：长信基金
跟踪标的：S&P 100 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.40% 0.14% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.9830
    2.5000
    -0.10%
    07-24
    1.9850
    2.5020
    -0.90%
    07-23
    2.0030
    2.5200
    -0.30%
    07-22
    2.0090
    2.5260
    0.50%
    07-19
    1.9990
    2.5160
    -0.65%
    07-18
    2.0120
    2.5290
    -0.89%
    07-17
    2.0300
    2.5470
    0.10%
    07-16
    2.0280
    2.5450
    1.05%
    07-15
    2.0070
    2.5240
    0.30%
    07-12
    2.0010
    2.5180
    0.50%
    07-11
    1.9910
    2.5080
    0.20%
  • 长信标普100等权重指数人民币成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-03-12
    每份派现金0.1210元
    2014-12-12
    每份派现金0.0900元
    2014-04-02
    每份派现金0.0960元
    2013-08-26
    每份派现金0.1800元
    2012-11-28
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.44%
    1.17%
    3.99%
    6.44%
    7.65%
    11.09%
    25.35%
    19.67%
    同类平均
    -2.07%
    -3.11%
    0.78%
    7.10%
    3.13%
    -0.18%
    11.81%
    -2.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    37 | 316
    43 | 310
    146 | 300
    140 | 280
    109 | 276
    89 | 235
    63 | 167
    39 | 120
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    35.18%
    2023-06-30
    40.66%
    2022-12-31
    37.95%
    2022-06-30
    31.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：高风险/收益，通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，主要投资于标普100等权重指数成份股
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06-28 09:18
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442
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06-17 09:05
450
0
06-14 21:13
541
0
06-07 16:59
516
0
06-05 09:04
378
0
06-03 16:22
526
0
05-29 22:19
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05-28 15:27
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05-23 09:04
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