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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-31 |
1.6428 |
1.6428 |
2024-07-30 |
1.5746 |
1.5746 |
2024-07-29 |
1.5825 |
1.5825 |
2024-07-26 |
1.6213 |
1.6213 |
2024-07-25 |
1.5999 |
1.5999 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4637 |
5.63% |
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0.4708 |
5.63% |
|
0.5863 |
4.62% |
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0.5957 |
4.62% |
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1.7123 |
4.60% |
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2.6927 |
4.60% |
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2.6656 |
4.59% |
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0.9454 |
4.42% |
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0.9480 |
4.41% |
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1.6428 |
4.33% |
截止： 2024-07-31 查看旗下全部基金
