行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.0517-0.07%
近1月：0.41%
近1年：4.63%

累计净值

1.1007
近3月：1.96%
近3年：--

近6月：3.16%
成立来：10.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.30亿元（2024-03-31）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2021-11-11
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0517
    1.1007
    -0.07%
    07-04
    1.0524
    1.1014
    0.00%
    07-03
    1.0524
    1.1014
    0.03%
    07-02
    1.0521
    1.1011
    0.06%
    07-01
    1.0515
    1.1005
    -0.10%
    06-30
    1.0526
    1.1016
    0.01%
    06-28
    1.0525
    1.1015
    0.04%
    06-27
    1.0521
    1.1011
    0.06%
    06-26
    1.0515
    1.1005
    0.03%
    06-25
    1.0512
    1.1002
    0.03%
    06-24
    1.0509
    1.0999
    0.04%
  • 国联恒利纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.41%
    1.96%
    3.16%
    3.20%
    4.63%
    8.99%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2685 | 3354
    679 | 3310
    94 | 3197
    371 | 3059
    391 | 3057
    572 | 2778
    266 | 2408
    -- | 2093
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-05 07:45
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0
06-12 09:05
426
2
06-11 21:26
606
0
05-16 07:50
546
0
04-19 17:04
554
0
04-12 09:08
313
0
04-12 09:05
568
0
04-11 09:07
558
0
03-30 09:29
796
0
01-22 09:24
340
0
11-10 09:05
720
0
11-10 09:04
739
0
10-24 09:10
465
0
09-08 09:21
757
0
09-08 09:13
737
0
09-08 09:11
793
0
09-08 09:10
789
0
08-30 09:39

国联基金

管理规模：1296.27亿旗下基金：168只
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