行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.10900.01%
近1月：0.38%
近1年：8.16%

累计净值

1.1190
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：1.48%
成立来：11.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.36亿元（2024-03-31）
基金经理：罗汇
成 立 日：2021-12-10
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1090
    1.1190
    0.01%
    06-28
    1.1089
    1.1189
    0.00%
    06-27
    1.1089
    1.1189
    0.04%
    06-26
    1.1085
    1.1185
    0.04%
    06-25
    1.1081
    1.1181
    0.04%
    06-24
    1.1077
    1.1177
    0.05%
    06-21
    1.1072
    1.1172
    -0.03%
    06-20
    1.1075
    1.1175
    0.00%
    06-19
    1.1075
    1.1175
    0.08%
    06-18
    1.1066
    1.1166
    0.04%
    06-17
    1.1062
    1.1162
    -0.02%
  • 国联恒泽纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-03-22
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.38%
    0.64%
    1.48%
    1.48%
    8.16%
    10.91%
    --
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1588 | 3356
    1977 | 3308
    2882 | 3203
    2660 | 3064
    2660 | 3064
    30 | 2784
    80 | 2413
    -- | 2097
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-27 14:59
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0
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0
04-19 17:35
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0
04-12 09:11
412
0
04-12 09:05
793
0
04-11 08:34
793
0
03-30 10:07
569
1
03-08 20:29
542
0
02-01 22:18
896
0
01-22 09:26
509
0
01-19 09:34
926
0
01-19 09:17
887
0
01-19 09:11
620
1
01-13 08:53
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0
01-11 14:35
531
0
01-04 14:56
600
0
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