行情走势—天天基金...

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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.14%
近1年：1.99%

单位净值(2024-07-29)

1.03440.01%
近3月：0.49%
近3年：--

累计净值

1.0344
近6月：1.12%
成立来：3.44%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：1.43亿元（2024-06-30）
基金经理：刘谢冰
成 立 日：2022-11-30
管 理 人：大成基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.49%
    1.12%
    1.24%
    1.99%
    --
    --
    同类平均
    0.17%
    0.37%
    1.34%
    2.44%
    2.76%
    3.82%
    6.57%
    11.11%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    0.05%
    0.19%
    0.62%
    1.26%
    1.46%
    2.45%
    4.73%
    7.75%
    同类排名
    409 | 495
    433 | 495
    415 | 461
    368 | 418
    361 | 404
    319 | 346
    -- | 285
    -- | 211
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-12 09:05
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03-09 09:06
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02-02 08:02
180
0
01-22 07:10
103
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11-29 07:33
201
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10-25 08:36

大成基金

管理规模：3010.84亿旗下基金：364只
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