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宏利中债1-5年国开债指数A(011234
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.50%

单位净值(2024-07-26)

1.04270.01%
近3月：1.08%
近3年：10.49%

累计净值

1.1096
近6月：2.14%
成立来：11.35%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：4.18亿元（2024-06-30）
基金经理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0427
    1.1096
    0.01%
    07-25
    1.0426
    1.1095
    0.01%
    07-24
    1.0425
    1.1094
    -0.01%
    07-23
    1.0426
    1.1095
    0.06%
    07-22
    1.0420
    1.1089
    0.14%
    07-19
    1.0405
    1.1074
    0.02%
    07-18
    1.0403
    1.1072
    -0.01%
    07-17
    1.0447
    1.1073
    0.00%
    07-16
    1.0447
    1.1073
    0.01%
    07-15
    1.0446
    1.1072
    0.04%
    07-12
    1.0442
    1.1068
    0.03%
  • 宏利中债1-5年国开债指数A成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2024-07-18
    每份派现金0.0043元
    2024-05-09
    每份派现金0.0039元
    2024-01-15
    每份派现金0.0031元
    2023-10-26
    每份派现金0.0025元
    2023-07-20
    每份派现金0.0022元
    2023-04-20
    每份派现金0.0073元
    2023-01-18
    每份派现金0.0067元
    2022-10-26
    每份派现金0.0108元
    2022-07-20
    每份派现金0.0072元
    2022-04-20
    每份派现金0.0073元
    2022-01-20
    每份派现金0.0072元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.40%
    1.08%
    2.14%
    2.31%
    3.50%
    7.26%
    10.49%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.19%
    0.00%
    0.32%
    0.43%
    0.10%
    0.44%
    -0.17%
    0.06%
    同类排名
    214 | 499
    176 | 495
    202 | 459
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    247 | 404
    201 | 346
    89 | 285
    85 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-12 07:46
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10-25 09:22
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0
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659
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08-31 10:26

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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