行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.06700.03%
近1月：0.59%
近1年：4.34%

累计净值

1.3010
近3月：1.48%
近3年：10.74%

近6月：2.89%
成立来：33.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.25亿元（2024-03-31）
基金经理：时慕蓉等
成 立 日：2016-11-10
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0670
    1.3010
    0.03%
    06-27
    1.0667
    1.3007
    0.06%
    06-26
    1.0661
    1.3001
    0.04%
    06-25
    1.0657
    1.2997
    0.05%
    06-24
    1.0652
    1.2992
    0.05%
    06-21
    1.0647
    1.2987
    -0.04%
    06-20
    1.0651
    1.2991
    0.01%
    06-19
    1.0650
    1.2990
    0.05%
    06-18
    1.0645
    1.2985
    0.03%
    06-17
    1.0642
    1.2982
    0.02%
    06-14
    1.0640
    1.2980
    0.03%
  • 融通通祺债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0430元
    2021-11-17
    每份派现金0.0700元
    2019-11-18
    每份派现金0.0400元
    2018-12-04
    每份派现金0.0530元
    2017-12-15
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.59%
    1.48%
    2.89%
    2.84%
    4.34%
    6.62%
    10.74%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    760 | 3359
    779 | 3304
    756 | 3203
    850 | 3067
    781 | 3067
    968 | 2781
    1444 | 2413
    1252 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-21 08:44
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07-20 00:21
422
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06-30 09:23
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06-28 07:36
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0
06-28 07:11
449
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06-28 07:05
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