行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.09210.03%
近1月：0.39%
近1年：4.01%

累计净值

1.3681
近3月：0.95%
近3年：10.89%

近6月：2.76%
成立来：40.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.42亿元（2024-06-30）
基金经理：刘力宁
成 立 日：2016-12-21
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0921
    1.3681
    0.03%
    07-18
    1.0918
    1.3678
    -0.01%
    07-17
    1.0919
    1.3679
    0.01%
    07-16
    1.0918
    1.3678
    0.01%
    07-15
    1.0917
    1.3677
    0.05%
    07-12
    1.0912
    1.3672
    0.06%
    07-11
    1.0906
    1.3666
    0.03%
    07-10
    1.0903
    1.3663
    0.02%
    07-09
    1.0901
    1.3661
    0.09%
    07-08
    1.0891
    1.3651
    -0.11%
    07-05
    1.0903
    1.3663
    -0.06%
  • 融通通宸债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-09-18
    每份派现金0.0200元
    2023-06-26
    每份派现金0.0150元
    2023-04-25
    每份派现金0.0110元
    2022-12-20
    每份派现金0.0500元
    2022-11-08
    每份派现金0.0570元
    2022-08-18
    每份派现金0.0570元
    2018-12-13
    每份派现金0.0350元
    2017-12-11
    每份派现金0.0310元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.39%
    0.95%
    2.76%
    2.84%
    4.01%
    7.02%
    10.89%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    320 | 3344
    805 | 3229
    712 | 3065
    955 | 3055
    1056 | 2787
    1022 | 2416
    975 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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212
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