行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.32780.02%
近1月：0.48%
近1年：5.89%

累计净值

1.3781
近3月：1.27%
近3年：13.56%

近6月：3.69%
成立来：38.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：44.04亿元（2024-03-31）
基金经理：刘明宇
成 立 日：2017-03-15
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.3278
    1.3781
    0.02%
    07-15
    1.3275
    1.3778
    0.09%
    07-12
    1.3263
    1.3766
    0.06%
    07-11
    1.3255
    1.3758
    0.05%
    07-10
    1.3249
    1.3752
    -0.01%
    07-09
    1.3250
    1.3753
    0.11%
    07-08
    1.3236
    1.3739
    -0.11%
    07-05
    1.3251
    1.3754
    -0.12%
    07-04
    1.3267
    1.3770
    -0.01%
    07-03
    1.3268
    1.3771
    0.06%
    07-02
    1.3260
    1.3763
    0.11%
  • 华夏鼎茂债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-12-03
    每份派现金0.0342元
    2018-12-06
    每份派现金0.0161元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.48%
    1.27%
    3.69%
    3.87%
    5.89%
    8.82%
    13.56%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    95 | 2905
    220 | 2911
    301 | 2826
    128 | 2676
    136 | 2672
    132 | 2418
    226 | 2083
    198 | 1800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：近一年收益8.39%，同类排名靠前，投资风格稳健，业绩持续性较好。
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1773
2
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426
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