行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.04090.02%
近1月：0.53%
近1年：3.74%

累计净值

1.2619
近3月：1.40%
近3年：8.66%

近6月：2.49%
成立来：28.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.01亿元（2024-03-31）
基金经理：刘田
成 立 日：2017-03-24
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0411
    1.2621
    0.02%
    06-28
    1.0409
    1.2619
    0.02%
    06-27
    1.0407
    1.2617
    0.06%
    06-26
    1.0401
    1.2611
    0.04%
    06-25
    1.0397
    1.2607
    0.05%
    06-24
    1.0392
    1.2602
    0.03%
    06-21
    1.0389
    1.2599
    -0.03%
    06-20
    1.0392
    1.2602
    0.04%
    06-19
    1.0388
    1.2598
    0.06%
    06-18
    1.0382
    1.2592
    0.02%
    06-17
    1.0380
    1.2590
    0.01%
  • 海富通瑞合纯债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-15
    每份派现金0.0200元
    2022-12-06
    每份派现金0.0300元
    2021-12-06
    每份派现金0.0500元
    2020-03-20
    每份派现金0.0400元
    2018-12-28
    每份派现金0.0310元
    2018-08-13
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-01-29
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.53%
    1.40%
    2.49%
    2.49%
    3.74%
    6.12%
    8.66%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    948 | 3285
    890 | 3237
    825 | 3136
    1333 | 2998
    1333 | 2998
    1521 | 2720
    1672 | 2365
    1734 | 2068
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-23 23:12
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12-22 09:07
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12-13 09:05
644
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12-08 09:05
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09-13 09:07
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