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华夏恒慧一年定开债券(004639
)
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单位净值(2024-07-15)

1.08010.06%
近1月：0.37%
近1年：4.06%

累计净值

1.1491
近3月：0.73%
近3年：11.39%

近6月：2.55%
成立来：15.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：23.10亿元（2024-03-31）
基金经理：张海静
成 立 日：2020-04-17
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-07-19～08-15/2024-07-19～08-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0801
    1.1491
    0.06%
    07-12
    1.0794
    1.1484
    0.05%
    07-11
    1.0789
    1.1479
    0.02%
    07-10
    1.0787
    1.1477
    0.00%
    07-09
    1.0787
    1.1477
    0.08%
    07-08
    1.0778
    1.1468
    -0.11%
    07-05
    1.0790
    1.1480
    -0.11%
    07-04
    1.0802
    1.1492
    0.01%
    07-03
    1.0801
    1.1491
    0.06%
    07-02
    1.0795
    1.1485
    0.08%
    07-01
    1.0786
    1.1476
    -0.15%
  • 华夏恒慧一年定开债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-06-21
    每份派现金0.0100元
    2023-03-29
    每份派现金0.0076元
    2022-12-14
    每份派现金0.0200元
    2022-08-23
    每份派现金0.0102元
    2022-06-23
    每份派现金0.0112元
    2021-01-20
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.37%
    0.73%
    2.55%
    2.72%
    4.06%
    7.34%
    11.39%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    487 | 2904
    677 | 2906
    2072 | 2821
    1055 | 2673
    961 | 2669
    920 | 2418
    679 | 2083
    640 | 1799
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-19 09:20
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07-20 09:27
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06-19 07:07
269
0
06-14 07:29
277
0
06-14 07:04
196
0
05-31 11:16
226
0
05-31 10:12
224
0
04-21 09:39
243
0
03-30 11:02
306
0
03-28 07:06
282
0
01-20 09:52
336
0
12-13 08:20
302
0
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08-30 21:56
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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