行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.30030.12%
近1月：-0.43%
近1年：-0.43%

累计净值

1.3003
近3月：0.88%
近3年：-6.81%

近6月：1.94%
成立来：30.03%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：1.39亿元（2024-03-31）
基金经理：卢少强等
成 立 日：2017-11-03
管 理 人：华夏基金
基金配置摘要：采用风险预算模型。稳定风格/灵活风格 查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.3003
    1.3003
    0.12%
    07-11
    1.2987
    1.2987
    0.44%
    07-10
    1.2930
    1.2930
    -0.06%
    07-09
    1.2938
    1.2938
    0.33%
    07-08
    1.2896
    1.2896
    -0.32%
    07-05
    1.2937
    1.2937
    0.05%
    07-04
    1.2931
    1.2931
    -0.23%
    07-03
    1.2961
    1.2961
    0.05%
    07-02
    1.2955
    1.2955
    -0.16%
    07-01
    1.2976
    1.2976
    0.11%
    06-30
    1.2962
    1.2962
    0.01%
  • 华夏聚惠(FOF)A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-09-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    -0.43%
    0.88%
    1.94%
    1.41%
    -0.43%
    -3.09%
    -6.81%
    同类平均
    0.40%
    -0.27%
    0.32%
    1.80%
    0.97%
    -1.43%
    -2.29%
    -3.55%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    17 | 378
    257 | 378
    57 | 372
    176 | 361
    143 | 361
    152 | 324
    101 | 163
    47 | 63
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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01-26 09:06
487
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01-26 09:06
178
0
01-26 09:06
462
0
01-19 09:25
429
0
12-13 09:06
183
0
12-13 09:06
914
0
12-08 15:24
393
0
12-08 15:09
446
0
12-08 15:07
554
0
10-24 09:15
677
0
08-30 09:44
1344
1
08-03 12:19
669
0
07-20 10:11
703
0
06-16 07:32
552
0
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05-31 10:45
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