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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-16)

1.05010.00%
近1月：0.38%
近1年：4.85%

累计净值

1.3170
近3月：1.49%
近3年：12.82%

近6月：3.12%
成立来：35.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：50.82亿元（2024-06-30）
基金经理：黄力等
成 立 日：2017-11-14
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-14～12-11/2024-11-14～12-11详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0501
    1.3170
    0.00%
    08-15
    1.0501
    1.3170
    -0.03%
    08-14
    1.0504
    1.3173
    0.10%
    08-13
    1.0493
    1.3162
    0.01%
    08-12
    1.0492
    1.3161
    -0.18%
    08-09
    1.0511
    1.3180
    -0.09%
    08-08
    1.0520
    1.3189
    -0.04%
    08-07
    1.0524
    1.3193
    0.03%
    08-06
    1.0521
    1.3190
    -0.05%
    08-05
    1.0526
    1.3195
    0.06%
    08-02
    1.0520
    1.3189
    0.05%
  • 国寿安保安裕纯债半年定开债成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-03-18
    每份派现金0.0050元
    2023-12-21
    每份派现金0.0090元
    2023-09-05
    每份派现金0.0130元
    2023-05-29
    每份派现金0.0180元
    2022-12-23
    每份派现金0.0115元
    2022-09-28
    每份派现金0.0100元
    2022-03-28
    每份派现金0.0200元
    2021-12-16
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0170元
    2021-06-28
    每份派现金0.0050元
    2021-03-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.38%
    1.49%
    3.12%
    3.93%
    4.85%
    7.72%
    12.82%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    2569 | 3399
    894 | 3370
    316 | 3271
    273 | 3099
    296 | 3051
    385 | 2813
    483 | 2435
    325 | 2133
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-19 09:35
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06-01 09:24
66
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06-01 09:03
233
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05-11 09:04
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04-22 09:24
237
0
03-30 11:21
311
0
03-15 07:47
127
0
01-20 09:06
229
0
12-20 09:06
474
0
11-11 09:03
205
0
10-25 09:47
461
0
09-04 07:19
269
0
08-31 10:29
384
0
07-21 09:38
595
0
06-02 09:47
520
0
06-02 09:06
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