行情走势—天天基金...

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华泰保兴尊利债券C(005909
)
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单位净值(2024-06-26)

1.27340.17%
近1月：-1.35%
近1年：6.81%

累计净值

1.3324
近3月：3.32%
近3年：12.50%

近6月：8.03%
成立来：33.62%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：2.07亿元（2024-03-31）
基金经理：张挺
成 立 日：2018-06-25
管 理 人：华泰保兴基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.2734
    1.3324
    0.17%
    06-25
    1.2713
    1.3303
    0.10%
    06-24
    1.2700
    1.3290
    -0.38%
    06-21
    1.2748
    1.3338
    0.00%
    06-20
    1.2748
    1.3338
    -0.39%
    06-19
    1.2798
    1.3388
    0.18%
    06-18
    1.2775
    1.3365
    0.18%
    06-17
    1.2752
    1.3342
    -0.34%
    06-14
    1.2796
    1.3386
    0.38%
    06-13
    1.2748
    1.3338
    -0.41%
    06-12
    1.2801
    1.3391
    0.04%
  • 华泰保兴尊利债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-05
    每份派现金0.0590元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    -1.35%
    3.32%
    8.03%
    7.06%
    6.81%
    7.22%
    12.50%
    同类平均
    -0.72%
    -0.72%
    0.72%
    1.99%
    1.20%
    0.04%
    -1.08%
    2.03%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    859 | 1170
    1003 | 1166
    33 | 1145
    21 | 1093
    21 | 1096
    39 | 1004
    45 | 812
    35 | 644
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.51%
    2023-06-30
    19.39%
    2022-12-31
    25.60%
    2022-06-30
    26.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-04 20:19
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06-04 14:43
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06-03 19:49
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0
06-03 19:39
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05-22 19:45
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