行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.09070.06%
近1月：0.45%
近1年：4.06%

累计净值

1.2199
近3月：1.15%
近3年：11.11%

近6月：2.93%
成立来：22.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.03亿元（2024-03-31）
基金经理：吴彬
成 立 日：2018-10-23
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0907
    1.2199
    0.06%
    07-11
    1.0900
    1.2192
    0.05%
    07-10
    1.0895
    1.2187
    0.01%
    07-09
    1.0894
    1.2186
    0.10%
    07-08
    1.0883
    1.2175
    -0.12%
    07-05
    1.0896
    1.2188
    -0.11%
    07-04
    1.0908
    1.2200
    -0.02%
    07-03
    1.0910
    1.2202
    0.06%
    07-02
    1.0904
    1.2196
    0.12%
    07-01
    1.0891
    1.2183
    -0.17%
    06-30
    1.0909
    1.2201
    0.01%
  • 华夏鼎通债券C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-05
    每份派现金0.0120元
    2024-03-11
    每份派现金0.0120元
    2023-12-18
    每份派现金0.0132元
    2023-03-23
    每份派现金0.0126元
    2022-12-22
    每份派现金0.0149元
    2022-07-21
    每份派现金0.0157元
    2022-02-25
    每份派现金0.0200元
    2021-06-11
    每份派现金0.0138元
    2019-06-20
    每份派现金0.0070元
    2019-03-21
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.45%
    1.15%
    2.93%
    2.92%
    4.06%
    6.93%
    11.11%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    212 | 3356
    334 | 3325
    619 | 3211
    564 | 3060
    715 | 3056
    1028 | 2783
    1155 | 2411
    931 | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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05-31 09:06
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04-19 09:13
328
0
03-28 09:08
435
0
03-07 07:19
524
0
01-19 09:15
688
0
12-14 07:07
764
0
10-24 09:16
912
0
08-30 09:26
1032
0
07-20 09:28
1172
0
07-10 07:06
203
0
05-31 11:16
1170
0
05-31 10:12
1217
0
04-21 09:18
1323
0
03-30 13:37
1374
0
03-21 07:03
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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