行情走势—天天基金...

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华夏中债1-3年政金债指数C(007166
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.27%

单位净值(2024-07-12)

1.05340.03%
近3月：0.67%
近3年：10.61%

累计净值

1.1717
近6月：2.21%
成立来：18.30%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.17亿元（2024-03-31）
基金经理：张海静
成 立 日：2019-04-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0534
    1.1717
    0.03%
    07-11
    1.0531
    1.1714
    0.03%
    07-10
    1.0528
    1.1711
    0.01%
    07-09
    1.0527
    1.1710
    0.05%
    07-08
    1.0522
    1.1705
    -0.06%
    07-05
    1.0528
    1.1711
    -0.04%
    07-04
    1.0532
    1.1715
    0.00%
    07-03
    1.0532
    1.1715
    0.03%
    07-02
    1.0529
    1.1712
    0.05%
    07-01
    1.0524
    1.1707
    -0.05%
    06-30
    1.0529
    1.1712
    0.01%
  • 华夏中债1-3年政金债指数C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0001元
    2024-03-27
    每份派现金0.0001元
    2023-12-11
    每份派现金0.0001元
    2023-08-29
    每份派现金0.0070元
    2023-03-16
    每份派现金0.0070元
    2022-12-15
    每份派现金0.0200元
    2022-10-24
    每份派现金0.0100元
    2021-12-17
    每份派现金0.0100元
    2021-09-17
    每份派现金0.0050元
    2021-06-03
    每份派现金0.0035元
    2021-04-13
    每份派现金0.0045元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.67%
    2.21%
    2.13%
    3.27%
    7.13%
    10.61%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.00%
    0.18%
    0.34%
    0.86%
    0.52%
    0.70%
    1.16%
    1.76%
    同类排名
    168 | 495
    268 | 476
    329 | 447
    226 | 407
    238 | 404
    210 | 346
    96 | 284
    89 | 209

    良好
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-11 07:13
634
0
03-28 09:44
683
0
03-28 07:14
738
0
03-25 07:09
710
0
03-22 07:08
780
0
03-11 07:19
758
0
03-09 08:33
778
0
03-08 07:29
802
0
01-19 09:15
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0
12-12 09:05
681
0
12-07 07:05
664
0
12-06 07:19
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