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国寿安保泰荣纯债债券(007215
)
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单位净值(2024-08-16)

1.12750.00%
近1月：0.34%
近1年：3.09%

累计净值

1.1615
近3月：1.04%
近3年：8.73%

近6月：1.99%
成立来：16.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：29.80亿元（2024-06-30）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2019-04-25
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1275
    1.1615
    0.00%
    08-15
    1.1275
    1.1615
    -0.09%
    08-14
    1.1285
    1.1625
    0.12%
    08-13
    1.1272
    1.1612
    0.11%
    08-12
    1.1260
    1.1600
    -0.20%
    08-09
    1.1283
    1.1623
    -0.08%
    08-08
    1.1292
    1.1632
    -0.11%
    08-07
    1.1305
    1.1645
    0.06%
    08-06
    1.1298
    1.1638
    -0.04%
    08-05
    1.1303
    1.1643
    0.05%
    08-02
    1.1297
    1.1637
    0.04%
  • 国寿安保泰荣纯债债券成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-05-21
    每份派现金0.0240元
    2019-12-16
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.34%
    1.04%
    1.99%
    2.43%
    3.09%
    5.28%
    8.73%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    1952 | 3399
    1208 | 3370
    1422 | 3271
    1954 | 3099
    2057 | 3051
    2004 | 2813
    1863 | 2435
    1658 | 2133

    一般
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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06-02 09:06
290
0
04-22 09:35
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0
03-31 09:26
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0
01-20 09:54
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0
06-02 09:12
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06-02 09:11
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