行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-29)

1.06840.02%
近1月：0.32%
近1年：3.69%

累计净值

1.1813
近3月：1.16%
近3年：11.55%

近6月：2.15%
成立来：19.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：54.38亿元（2024-06-30）
基金经理：张铮烁
成 立 日：2019-09-17
管 理 人：德邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0684
    1.1813
    0.02%
    07-26
    1.0682
    1.1811
    0.02%
    07-25
    1.0680
    1.1809
    0.03%
    07-24
    1.0677
    1.1806
    0.02%
    07-23
    1.0675
    1.1804
    0.04%
    07-22
    1.0671
    1.1800
    0.06%
    07-19
    1.0665
    1.1794
    0.01%
    07-18
    1.0664
    1.1793
    0.00%
    07-17
    1.0664
    1.1793
    0.01%
    07-16
    1.0663
    1.1792
    0.01%
    07-15
    1.0662
    1.1791
    0.03%
  • 德邦锐泓债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-03-13
    每份派现金0.0340元
    2022-03-24
    每份派现金0.0050元
    2022-01-17
    每份派现金0.0050元
    2021-11-26
    每份派现金0.0050元
    2021-09-29
    每份派现金0.0050元
    2021-08-26
    每份派现金0.0060元
    2021-06-24
    每份派现金0.0060元
    2021-04-27
    每份派现金0.0070元
    2021-01-26
    每份派现金0.0070元
    2020-12-22
    每份派现金0.0100元
    2020-05-06
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9792
-0.30%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.32%
    1.16%
    2.15%
    2.47%
    3.69%
    6.69%
    11.55%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    2098 | 2925
    1873 | 2922
    1833 | 2845
    1784 | 2680
    1787 | 2660
    1518 | 2423
    1037 | 2087
    595 | 1808
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-16 09:04
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0
10-24 09:18
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0
08-31 10:25
747
0
08-31 10:24
680
0
08-30 09:43
402
0
07-20 09:44
275
0
04-20 09:04
394
0
03-31 17:54
397
0
03-10 09:08
741
0
03-08 09:21
427
0
01-19 09:06
337
0
10-25 09:42
349
0
09-01 06:40
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