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德邦锐恒39个月定开债A(008717
)
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单位净值(2024-07-12)

1.0279--
近1月：0.29%
近1年：2.21%
-->

累计净值

1.0829
近3月：0.73%
近3年：6.08%

近6月：1.23%
成立来：8.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：80.86亿元（2024-06-30）
基金经理：丁孙楠等
成 立 日：2020-03-18
管 理 人：德邦基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-10-08～10-21/2026-10-08～10-21详情>
购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0279
    1.0829
    --
    07-05
    1.0274
    1.0824
    --
    06-30
    1.0271
    1.0821
    0.01%
    06-28
    1.0270
    1.0820
    --
    06-21
    1.0261
    1.0811
    --
    06-14
    1.0256
    1.0806
    --
    06-07
    1.0249
    1.0799
    --
    05-31
    1.0242
    1.0792
    --
    05-24
    1.0238
    1.0788
    --
    05-17
    1.0225
    1.0775
    --
    05-10
    1.0221
    1.0771
    --
  • 德邦锐恒39个月定开债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-07
    每份派现金0.0100元
    2023-03-16
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0250元
    2021-09-13
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0402
0.12%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.29%
    0.73%
    1.23%
    1.30%
    2.21%
    4.22%
    6.08%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1580 | 3355
    1754 | 3324
    2290 | 3210
    2814 | 3059
    2796 | 3055
    2579 | 2782
    2260 | 2410
    2015 | 2102
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-06 08:00
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0
08-30 09:43
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0
07-20 09:29
293
0
07-04 07:15
273
0
06-16 07:19
230
0
06-13 09:21
285
0
06-13 09:06
310
0
06-10 09:31
247
0
06-06 09:21
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