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日期单位净值累计净值日增长率07-301.07181.15380.01%07-291.07171.15370.13%07-261.07031.15230.03%07-251.07001.15200.04%07-241.06961.15160.00%07-231.06961.15160.04%07-221.06921.15120.11%07-191.06801.15000.02%07-181.06781.1498-0.01%07-171.06791.14990.01%07-161.06781.14980.00%
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2024-07-10每份派现金0.0060元2024-03-01每份派现金0.0060元2023-08-10每份派现金0.0060元2023-03-08每份派现金0.0060元2022-11-17每份派现金0.0080元2022-09-05每份派现金0.0100元2022-03-18每份派现金0.0100元2021-12-06每份派现金0.0100元2021-05-27每份派现金0.0100元2021-03-23每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.45%1.21%2.27%2.61%4.01%6.33%9.88%同类平均0.22%0.53%1.42%2.68%3.26%4.73%7.82%12.14%沪深300-2.05%-2.67%-6.52%3.83%-1.80%-15.61%-19.20%-29.97%同类排名868 | 29261051 | 29221552 | 28481535 | 26881651 | 26601253 | 24231257 | 20871147 | 1811四分位排名
良好
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国寿安保目标策略混合发
日涨幅0.33%
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