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国寿安保尊恒利率债债券A(008875
)
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单位净值(2024-07-30)

1.07180.01%
近1月：0.45%
近1年：4.01%

累计净值

1.1538
近3月：1.21%
近3年：9.88%

近6月：2.27%
成立来：15.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.42亿元（2024-06-30）
基金经理：卢珊等
成 立 日：2020-05-21
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0718
    1.1538
    0.01%
    07-29
    1.0717
    1.1537
    0.13%
    07-26
    1.0703
    1.1523
    0.03%
    07-25
    1.0700
    1.1520
    0.04%
    07-24
    1.0696
    1.1516
    0.00%
    07-23
    1.0696
    1.1516
    0.04%
    07-22
    1.0692
    1.1512
    0.11%
    07-19
    1.0680
    1.1500
    0.02%
    07-18
    1.0678
    1.1498
    -0.01%
    07-17
    1.0679
    1.1499
    0.01%
    07-16
    1.0678
    1.1498
    0.00%
  • 国寿安保尊恒利率债债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-07-10
    每份派现金0.0060元
    2024-03-01
    每份派现金0.0060元
    2023-08-10
    每份派现金0.0060元
    2023-03-08
    每份派现金0.0060元
    2022-11-17
    每份派现金0.0080元
    2022-09-05
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-06
    每份派现金0.0100元
    2021-05-27
    每份派现金0.0100元
    2021-03-23
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.45%
    1.21%
    2.27%
    2.61%
    4.01%
    6.33%
    9.88%
    同类平均
    0.22%
    0.53%
    1.42%
    2.68%
    3.26%
    4.73%
    7.82%
    12.14%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    868 | 2926
    1051 | 2922
    1552 | 2848
    1535 | 2688
    1651 | 2660
    1253 | 2423
    1257 | 2087
    1147 | 1811
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
02-28 09:05
855
0
01-20 09:07
785
0
10-25 09:47
1067
0
09-28 09:12
843
0
08-31 10:29
786
0
08-28 09:05
1017
0
08-09 07:16
970
0
08-08 09:05
449
0
07-21 09:38
373
0
06-02 09:47
237
0
06-02 09:06
360
0
05-24 09:14

国寿安保基金

管理规模：3143.84亿旗下基金：173只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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