行情走势—天天基金...

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华夏亚债中国指数C(001023
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：5.10%

单位净值(2024-07-12)

1.20680.07%
近3月：1.22%
近3年：13.04%

累计净值

1.5316
近6月：3.57%
成立来：59.98%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：10.56亿元（2024-03-31）
基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2068
    1.5316
    0.07%
    07-11
    1.2060
    1.5308
    0.05%
    07-10
    1.2054
    1.5302
    0.01%
    07-09
    1.2053
    1.5301
    0.12%
    07-08
    1.2038
    1.5286
    -0.13%
    07-05
    1.2054
    1.5302
    -0.14%
    07-04
    1.2071
    1.5319
    -0.03%
    07-03
    1.2075
    1.5323
    0.07%
    07-02
    1.2067
    1.5315
    0.12%
    07-01
    1.2052
    1.5300
    -0.24%
    06-30
    1.2081
    1.5329
    0.02%
  • 华夏亚债中国指数C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0520元
    2023-06-28
    每份派现金0.0625元
    2020-07-01
    每份派现金0.0550元
    2020-03-06
    每份派现金0.0503元
    2014-11-17
    每份派现金0.0750元
    2013-03-20
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.56%
    1.22%
    3.57%
    3.68%
    5.10%
    8.86%
    13.04%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    41 | 495
    50 | 476
    73 | 447
    36 | 407
    36 | 404
    40 | 346
    37 | 284
    34 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。
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11-22 07:10
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