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日期单位净值累计净值日增长率07-261.40321.59320.19%07-251.40051.5905-0.12%07-241.40221.5922-0.31%07-231.40661.5966-0.67%07-221.41611.6061-0.04%07-191.41661.60660.13%07-181.41481.60480.17%07-171.41241.6024-0.17%07-161.41481.60480.24%07-151.41141.6014-0.01%07-121.41161.60160.06%
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2022-12-22每份派现金0.0700元2018-12-20每份派现金0.0200元2018-09-12每份派现金0.0400元2017-11-15每份派现金0.0600元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.95%-1.05%-1.41%2.38%1.42%-0.43%5.41%8.26%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名546 | 2322643 | 2321579 | 2303843 | 2296536 | 2288312 | 222088 | 2109104 | 1937四分位排名
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