行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-27)

1.06160.05%
近1月：0.52%
近1年：4.90%

累计净值

1.3833
近3月：1.61%
近3年：13.18%

近6月：2.97%
成立来：45.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：33.27亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2016-03-16
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0616
    1.3833
    0.05%
    06-26
    1.0611
    1.3828
    0.02%
    06-25
    1.0609
    1.3826
    0.03%
    06-24
    1.0606
    1.3823
    0.01%
    06-21
    1.1035
    1.3822
    -0.02%
    06-20
    1.1037
    1.3824
    0.02%
    06-19
    1.1035
    1.3822
    0.04%
    06-18
    1.1031
    1.3818
    0.02%
    06-17
    1.1029
    1.3816
    0.02%
    06-14
    1.1027
    1.3814
    0.03%
    06-13
    1.1024
    1.3811
    0.02%
  • 上银慧添利债券成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0430元
    2022-03-28
    每份派现金0.0047元
    2022-01-19
    每份派现金0.0203元
    2021-07-06
    每份派现金0.0046元
    2021-06-21
    每份派现金0.0166元
    2021-03-23
    每份派现金0.0128元
    2020-12-14
    每份派现金0.0110元
    2020-07-14
    每份派现金0.0380元
    2020-01-13
    每份派现金0.0070元
    2019-11-25
    每份派现金0.0250元
    2019-05-20
    每份派现金0.0267元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.52%
    1.61%
    2.97%
    2.81%
    4.90%
    8.64%
    13.18%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    1672 | 2891
    1108 | 2886
    402 | 2810
    653 | 2683
    690 | 2684
    457 | 2413
    293 | 2073
    337 | 1779
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
50
0
06-28 07:12
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06-24 21:59
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0
06-24 21:42
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0
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303
0
06-21 09:49
181
0
06-21 09:06
177
0
06-21 09:06
223
0
06-21 07:42
417
2
06-20 17:24
194
0
06-20 11:21
229
0
06-18 20:35
431
0
06-13 19:37
695
1
06-13 16:13
378
0
06-12 20:29
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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