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泓德裕泽一年定开债券C(002741
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

本基金已终止

终止日期：2022-05-31
基金类型：债券型-长债  |  中低风险
基金规模：0.03亿元（2022-06-01）
基金经理：赵端端等
成 立 日：2017-05-24
管 理 人：泓德基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.9867
    1.2317
    --
    06-24
    0.9867
    1.2317
    --
    06-17
    0.9867
    1.2317
    --
    06-10
    0.9867
    1.2317
    --
    06-02
    0.9867
    1.2317
    --
    05-30
    0.9867
    1.2317
    0.06%
    05-27
    0.9861
    1.2311
    0.00%
    05-26
    0.9861
    1.2311
    0.01%
    05-25
    0.9860
    1.2310
    -0.01%
    05-24
    0.9861
    1.2311
    0.00%
    05-23
    0.9861
    1.2311
    0.00%
  • 泓德裕泽一年定开债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-03-15
    每份派现金0.0500元
    2021-06-22
    每份派现金0.0950元
    2019-06-03
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    -0.07%
    -1.29%
    -1.29%
    -0.41%
    1.99%
    8.55%
    同类平均
    0.18%
    0.62%
    1.32%
    1.85%
    2.40%
    4.13%
    8.23%
    12.44%
    沪深300
    -1.61%
    -5.68%
    3.83%
    -8.63%
    -15.59%
    -14.02%
    -10.88%
    8.19%
    同类排名
    2302 | 2838
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    2687 | 2719
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    1977 | 2039
    1255 | 1418
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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0
03-11 07:18
720
0
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817
0
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0
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0
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1108
0
06-23 09:33
1242
0
06-19 09:23

泓德基金

管理规模：744.41亿旗下基金：51只
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