行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-10)

0.1504-0.27%
近1月：-3.47%
近1年：-2.65%

累计净值

0.1504
近3月：4.01%
近3年：-33.42%

近6月：10.34%
成立来：-4.81%
规模：49.86亿元（2024-03-31）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.96%
    -3.47%
    4.01%
    10.34%
    4.44%
    -2.65%
    -16.68%
    -33.42%
    同类平均
    -0.36%
    0.27%
    4.06%
    8.82%
    6.10%
    6.59%
    13.97%
    -3.46%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -2.82%
    -4.87%
    1.94%
    8.54%
    2.49%
    -5.45%
    -19.58%
    -36.11%
    同类排名
    60 | 120
    51 | 119
    31 | 113
    32 | 101
    31 | 101
    20 | 87
    23 | 65
    22 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-19 10:03
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0
10-24 09:15
1918
0
09-08 10:31
1208
0
08-30 09:24
1003
0
07-20 09:23
1452
0
07-17 20:00
925
0
05-31 10:18
376
0
05-31 09:24
852
0
04-21 09:25
1055
0
04-03 08:09
880
0
03-30 11:00
853
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01-20 09:46
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