开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-120.92141.6784-0.16%08-090.92291.6799-0.29%08-080.92561.68260.04%08-070.92521.6822-0.03%08-060.92551.6825-0.01%08-050.92561.6826-1.13%08-020.93621.6932-0.95%08-010.94521.7022-0.61%07-310.95101.70802.01%07-300.93231.6893-0.55%07-290.93751.6945-0.51%
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2023-03-15每份派现金0.0370元2020-07-22每份派现金0.0600元2017-11-14每份派现金0.1400元2016-12-09每份派现金0.5200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.45%-3.49%-6.88%0.82%-1.02%-11.90%-16.47%-27.52%同类平均-0.01%-3.85%-10.18%-1.82%-8.80%-17.05%-23.47%-32.29%沪深300-0.26%-3.97%-9.01%-0.91%-2.82%-14.16%-20.44%-32.58%跟踪标的-0.26%-3.97%-9.01%-0.91%-2.82%-14.16%-20.44%-32.58%同类排名1964 | 30371119 | 3006638 | 2883914 | 2691612 | 2613671 | 2365626 | 1936549 | 1385四分位排名
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国寿安保基金
国寿安保健康科学混合A
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国寿安保产业升级股票发
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国寿安保养老2030三
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