行情走势—天天基金...

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富国全球债券(QDII)人民币A(100050
)
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单位净值(2024-07-25)

1.31580.09%
近1月：0.58%
近1年：2.10%

累计净值

1.3158
近3月：3.30%
近3年：8.66%

近6月：1.57%
成立来：31.58%
类型：QDII-混合债  |  中风险
规模：58.88亿元（2024-06-30）
基金经理：郭子琨
成 立 日：2010-10-20
管 理 人：富国基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    T 4 01/31/29
    5.78%
    TII 1 3/4 01/15/34
    4.47%
    T 3 3/4 12/31/30
    4.11%
    T 4 1/2 11/15/33
    3.98%
    TII 1 3/8 07/15/33
    3.74%

    前五持仓占比合计：22.08%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.58%
    3.30%
    1.57%
    1.05%
    2.10%
    11.07%
    8.66%
    同类平均
    0.03%
    0.25%
    1.83%
    0.11%
    -0.41%
    0.79%
    3.24%
    0.97%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    12 | 21
    10 | 21
    1 | 21
    1 | 17
    2 | 16
    6 | 15
    2 | 15
    1 | 15
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.30%
    2022-06-30
    0.82%
    2021-12-31
    1.57%
    2021-06-30
    1.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要投资于全球债券市场，适合看好海外债券市场的投资者。
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作者
最新更新时间
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