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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-2.96%
近1年：-12.64%

单位净值(2024-07-26)

4.14941.82%
近3月：-5.36%
近3年：-24.54%

累计净值

2.2607
近6月：0.60%
成立来：126.07%
类型：指数型-股票
规模：3.65亿元（2024-06-30）
基金经理：薛玲
成 立 日：2011-09-08
管 理 人：建信基金
跟踪标的：深证基本面60指数 | 年化跟踪误差：1.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    4.1494
    2.2607
    1.82%
    07-25
    4.0751
    2.2203
    0.06%
    07-24
    4.0726
    2.2189
    -1.56%
    07-23
    4.1371
    2.2540
    -2.30%
    07-22
    4.2346
    2.3072
    -0.96%
    07-19
    4.2756
    2.3295
    -0.09%
    07-18
    4.2795
    2.3316
    0.51%
    07-17
    4.2578
    2.3198
    0.07%
    07-16
    4.2547
    2.3181
    0.45%
    07-15
    4.2355
    2.3077
    -0.67%
    07-12
    4.2641
    2.3232
    0.49%
  • 建信深证基本面60ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2011-10-12
    每份基金份额折算0.5448份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.95%
    -2.96%
    -5.36%
    0.60%
    -0.92%
    -12.64%
    -13.45%
    -24.54%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.11%
    -3.56%
    -7.12%
    -1.26%
    -2.99%
    -15.31%
    -18.58%
    -31.96%
    同类排名
    1364 | 3044
    1451 | 2994
    1304 | 2864
    1287 | 2667
    839 | 2620
    803 | 2352
    563 | 1925
    516 | 1348
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.27%
    2023-06-30
    28.03%
    2022-12-31
    21.88%
    2022-06-30
    32.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-17 18:40
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02-23 23:57
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07-24 08:00
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07-20 09:49
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07-14 09:14
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07-14 09:06
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609
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建信基金

管理规模：8083.07亿旗下基金：295只
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