开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率06-200.86803.0430-0.46%06-190.87203.0470-0.11%06-180.87303.04800.11%06-170.87203.0470-0.34%06-140.87503.05000.69%06-130.86903.0440-0.57%06-120.87403.04900.00%06-110.87403.0490-1.13%06-070.88403.0590-0.56%06-060.88903.06400.00%06-050.88903.0640-0.45%
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2022-01-19每份派现金0.1995元2021-01-19每份派现金0.0263元2020-12-24每份派现金0.1620元2019-12-27每份派现金0.0720元2019-09-26每份派现金0.1220元2018-01-15每份派现金0.0790元2008-04-22每份派现金0.0840元2007-08-03每份派现金0.1000元2007-06-25每份派现金0.1000元2007-05-31每份派现金0.1000元2007-05-08每份派现金0.0800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.12%-4.51%-0.23%8.77%4.58%-6.06%-15.89%-28.12%同类平均-0.18%-3.73%-2.91%-0.29%-2.37%-13.33%-17.69%-25.56%沪深300-0.43%-4.06%-1.37%5.84%2.85%-10.23%-18.11%-30.84%跟踪标的-0.48%-4.56%-0.64%7.43%4.03%-8.17%-17.17%-30.73%同类排名832 | 29421171 | 2912644 | 2771471 | 2606558 | 2633495 | 2331898 | 1892800 | 1262四分位排名
良好
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一般
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- 今年
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汇添富中证能源ETF
近1年33.93%
国联中证煤炭指数(LO近1年29.01%
国联中证煤炭指数(LO近1年28.61%
国泰中证煤炭ETF联接A近1年28.41%
国泰中证煤炭ETF联接C近1年28.03%
融通巨潮100指数A(近1年-6.06%
融通基金
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