行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-29 15:00)

--
近1月：-1.35%
近1年：-12.71%

单位净值(2024-07-29)

1.4431-0.66%
近3月：-4.49%
近3年：-26.12%

累计净值

1.4431
近6月：4.80%
成立来：44.31%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：4.25亿元（2024-06-30）
基金经理：陈建华
成 立 日：2009-09-29
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.41%
    -1.35%
    -4.49%
    4.80%
    0.64%
    -12.71%
    -16.96%
    -26.12%
    同类平均
    -3.48%
    -2.53%
    -8.38%
    0.27%
    -7.92%
    -18.21%
    -21.68%
    -29.71%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    跟踪标的
    -3.92%
    -2.14%
    -6.40%
    3.58%
    -0.73%
    -15.31%
    -20.65%
    -30.53%
    同类排名
    1561 | 3019
    889 | 2993
    787 | 2866
    771 | 2664
    669 | 2617
    677 | 2353
    830 | 1933
    677 | 1352
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.80%
    2023-06-30
    26.99%
    2022-12-31
    19.29%
    2022-06-30
    111.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪中证100指数的被动式指数基金。
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1337
0
04-01 10:36
1474
0
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1393
0
03-29 13:51
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0
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1663
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1649
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