行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.13370.11%
近1月：0.11%
近1年：0.87%

累计净值

2.3687
近3月：1.65%
近3年：0.51%

近6月：2.16%
成立来：146.92%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.40亿元（2024-03-31）
基金经理：何谦
成 立 日：2014-04-02
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债16
    25.58%
    0.02%
    23国债18
    9.59%
    -0.05%
    16华能债
    8.54%
    0.00%
    23光明01
    8.52%
    0.00%
    16中油02
    6.32%
    0.00%

    前五持仓占比合计：58.55%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1337
    2.3687
    0.11%
    06-27
    1.1325
    2.3675
    -0.13%
    06-26
    1.1340
    2.3690
    0.27%
    06-25
    1.1309
    2.3659
    0.09%
    06-24
    1.1299
    2.3649
    -0.16%
    06-21
    1.1317
    2.3667
    -0.05%
    06-20
    1.1323
    2.3673
    -0.12%
    06-19
    1.1337
    2.3687
    -0.01%
    06-18
    1.1338
    2.3688
    0.01%
    06-17
    1.1337
    2.3687
    -0.01%
    06-14
    1.1338
    2.3688
    -0.01%
  • 海富通纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2020-12-07
    每份派现金0.0370元
    2020-05-26
    每份派现金0.0600元
    2019-12-06
    每份派现金0.0970元
    2019-05-31
    每份派现金0.1820元
    2018-07-24
    每份派现金0.3190元
    2015-11-30
    每份派现金0.5400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2021-06-25
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.11%
    1.65%
    2.16%
    1.88%
    0.87%
    0.57%
    0.51%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1205 | 3359
    3171 | 3304
    425 | 3203
    2049 | 3067
    2312 | 3067
    2738 | 2781
    2378 | 2413
    2074 | 2095
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.26%
    2023-06-30
    0.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。
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作者
最新更新时间
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0
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1687
0
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0
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1606
0
07-21 10:07
2312
0
05-30 07:11
1966
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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