行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-03)

1.08880.01%
近1月：0.22%
近1年：3.94%

累计净值

1.4588
近3月：0.91%
近3年：10.21%

近6月：2.14%
成立来：54.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.67亿元（2024-03-31）
基金经理：唐赟
成 立 日：2013-04-18
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0888
    1.4588
    0.01%
    07-02
    1.0887
    1.4587
    0.03%
    07-01
    1.0884
    1.4584
    -0.05%
    06-30
    1.0889
    1.4589
    0.01%
    06-28
    1.0888
    1.4588
    0.02%
    06-27
    1.0886
    1.4586
    0.04%
    06-26
    1.0882
    1.4582
    0.01%
    06-25
    1.0881
    1.4581
    0.01%
    06-24
    1.0880
    1.4580
    0.02%
    06-21
    1.0878
    1.4578
    -0.01%
    06-20
    1.0879
    1.4579
    0.01%
  • 交银双轮动债券C成立以来，总计分红35次，拆分0次
    2024-04-15
    每份派现金0.0080元
    2024-01-18
    每份派现金0.0080元
    2023-10-20
    每份派现金0.0080元
    2023-07-13
    每份派现金0.0060元
    2023-04-14
    每份派现金0.0060元
    2022-10-20
    每份派现金0.0070元
    2022-07-13
    每份派现金0.0080元
    2022-04-15
    每份派现金0.0080元
    2022-01-14
    每份派现金0.0080元
    2021-10-20
    每份派现金0.0080元
    2021-07-13
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.91%
    2.14%
    2.15%
    3.94%
    5.85%
    10.21%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2075 | 2894
    2491 | 2897
    2016 | 2812
    1864 | 2685
    1796 | 2683
    1164 | 2423
    1544 | 2080
    1173 | 1785
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
106
0
06-27 09:08
7481
0
05-27 07:08
815
0
05-10 09:07
380
0
05-10 09:06
1213
0
04-26 08:03
855
0
04-20 09:08
844
0
04-11 07:36
825
0
04-08 07:51
805
0
03-29 13:26
1106
0
03-28 09:08
1077
0
02-05 08:17
945
0
01-20 09:06
1004
0
01-16 07:44
973
0
01-11 07:54
611
0
10-24 09:10
980
0
10-18 07:43
707
0
10-13 08:00
738
0
09-26 08:18
374
0
09-06 19:13
790
0
08-30 09:43

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天