行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.69%
近1年：-6.39%

单位净值(2024-07-26)

2.18610.00%
近3月：-0.98%
近3年：-7.09%

累计净值

2.6080
近6月：6.39%
成立来：160.80%
类型：指数型-股票
规模：0.69亿元（2024-06-30）
基金经理：薛玲
成 立 日：2010-05-28
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    2.1861
    2.6080
    0.00%
    07-25
    2.1861
    2.6080
    -0.50%
    07-24
    2.1970
    2.6210
    -0.41%
    07-23
    2.2061
    2.6318
    -1.36%
    07-22
    2.2366
    2.6682
    -0.68%
    07-19
    2.2519
    2.6865
    0.45%
    07-18
    2.2419
    2.6745
    0.62%
    07-17
    2.2281
    2.6581
    0.37%
    07-16
    2.2199
    2.6483
    -0.16%
    07-15
    2.2234
    2.6525
    -0.13%
    07-12
    2.2264
    2.6561
    0.69%
  • 建信责任ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2010-07-09
    每份基金份额折算1.1930份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.92%
    -1.69%
    -0.98%
    6.39%
    7.24%
    -6.39%
    -4.18%
    -7.09%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.41%
    -3.53%
    -2.99%
    4.50%
    6.08%
    -7.46%
    -8.80%
    -16.03%
    同类排名
    1339 | 3044
    966 | 2994
    380 | 2864
    463 | 2667
    216 | 2620
    341 | 2352
    245 | 1925
    176 | 1348
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.18%
    2023-06-30
    34.13%
    2022-12-31
    16.75%
    2022-06-30
    22.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-06 13:07
142
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01-25 10:46
70
0
01-25 10:15
64
0
01-23 13:53
103
0
01-18 18:01
1227
0
12-08 19:54
122
0
10-23 19:34
154
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08-30 09:43
792
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08-28 09:48
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07-24 19:00
201
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07-20 10:16
263
0
07-14 09:16

建信基金

管理规模：8083.07亿旗下基金：295只
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