国寿安保鑫钱包货币B吧011063.of| 货币型-普通货币 加关注 购 买申购费率: 0费率5000000元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.4708 |
1.7420 |
2024-07-08 |
0.4708 |
1.7820 |
2024-07-07 |
0.9404 |
1.7930 |
2024-07-05 |
0.4701 |
1.8120 |
2024-07-04 |
0.4800 |
1.8210 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6643 |
5.11% |
|
0.6577 |
5.10% |
|
1.0114 |
4.54% |
|
1.0122 |
4.53% |
|
0.9959 |
4.48% |
|
1.0530 |
4.26% |
|
1.0104 |
3.45% |
|
1.0102 |
3.45% |
|
1.0649 |
3.36% |
|
1.0659 |
3.35% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4753 |
1.7590% |
|
0.4708 |
1.7420% |
|
0.4643 |
1.7250% |
|
0.4616 |
1.7180% |
|
0.4396 |
1.7110% |
|
0.4411 |
1.6530% |
|
0.4230 |
1.5750% |
|
0.4182 |
1.5480% |
|
0.4098 |
1.5150% |
|
0.4095 |
1.5150% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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