国寿安保稳鑫一年持有混合A吧011510.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-12 |
0.9555 |
0.9755 |
2024-08-09 |
0.9591 |
0.9791 |
2024-08-08 |
0.9602 |
0.9802 |
2024-08-07 |
0.9624 |
0.9824 |
2024-08-06 |
0.9600 |
0.9800 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0171 |
1.35% |
|
0.9946 |
1.33% |
|
0.6500 |
0.62% |
|
0.9163 |
0.31% |
|
0.9148 |
0.30% |
|
0.9662 |
0.08% |
|
0.9648 |
0.08% |
|
0.8849 |
0.01% |
|
0.9250 |
0.00% |
|
0.8877 |
0.00% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4627 |
1.8970% |
|
0.4640 |
1.8660% |
|
0.4263 |
1.7560% |
|
0.4704 |
1.7460% |
|
0.4592 |
1.6910% |
|
0.3983 |
1.6220% |
|
0.4129 |
1.6040% |
|
0.4391 |
1.6010% |
|
0.4182 |
1.5560% |
|
0.4186 |
1.5540% |
截止: 2024-08-12 查看旗下全部基金
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